運用実績

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尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。

あちこちのブログなどで、投資の結果を競っているようだ。
当方別にこの分野で覇を争うつもりもないのだが、公示する事によって、その真剣みを増す意味もあるだろう。
ただ、金額を計上するのは色々問題もあるので、率として計上したい。

投資アナリストなど経済に精通しているものではないのでご注意。
しいて言えば「軍事アナリスト」

かつてはワープロ専用機で、96年度からはパソコンで、年度決算をしていた。

期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
( )内は、前年度末の価格を期初とした、単年度計算による増加率。
年度は、4/1～翌3/31。
取得価格 x 取得～期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
配当金、利金も算入。
CB転換社債、株式を計上。
国内一般債券、投資信託は除外。

88年度　12.5698742%
89年度　-1.3244091% (2.599109894%)
バブル崩壊。
90年度　0.7044658% (1.3183506%)
CBの転換発生。株式開始。
91年度　-7.1235816% (-5.6801962%)
92年度　-1.1252706% (9.0533180%)
93年度　1.2947761% (6.1232096%)
94年度　1.8796008% (-2.4309634%)
95年度　2.5871847% (11.5887852%)
96年度　0.995630921%
97年度　-1.006438912%
建設CBが危機状態。
98年度　0.173267651%
99年度　-1.693394718%
株式比率が増えたが、軒並み下落。
2000年度　-0.193010264%
2001年度　-0.233097341%

この当時の銘柄は、CB転換社債と、電力株が中心。
確定の利ざやは、償還差益、株式配当が中心。
バブル崩壊前後までは、CB転換社債の償還差益がおいしく、市場金利に対して極めて好調だった。
CB転換社債は、基本的に額面償還してくれるので、ここの合算表示ではマイナスでも、個別銘柄償還時点では原則的にプラスであり、3-8%前後の利回りを取れていた為、バブル崩壊により日経平均が半減していながら、そこそこの運用結果を得ていた。
バブル崩壊後は、株価も低迷期、新規買付もほとんどない状態。
日経平均20000前後の時点を底と想定し、投資信託を仕込んだが、夢はかなく、不良債権を抱える結果となった。(幸いなことは数量が小口であったこと。そして後にこの回収を目的にナンピンをつく原因となり、結果幅広い展開を得た。)
また、当初から、別段の利食いや損切りをつけていないので、評価額が変動し総資産が膨らんではしぼみという、単なる浮き沈みの様相。

株式で1社9割減資、1社8:1で合併、CB転換社債で1件破綻など、いくつか損害も確定。
2002年度以降、更に下落を続け、見る気もうせてほったらかし。

2003には日経平均7800円だかの最安値を記録したらしいが･･･。
と、いずれ会社更生法かと思われていた会社が配当を出し始めている･･･。
景気回復の兆しというが、さしたる実感はないものの、0.0･･･%なんていう金利にはうんざりだ。

2005.4頃から再開。

期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
期は、1/1～12/31。ただし、2005は、一部2001/4/1の継承。
取得価格 x 取得～期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
配当金、利金も算入。
CB転換社債、株式、外貨MMF、外債を計上。2005.5-6頃から投資信託も計上。
国内一般債券は除外。
(　)内は、2005.4に口座開設した主力分のみを計上した増加率。
[　]内は、2005に投入開始した主力分と、かつての累積投資信託を計上した増加率。
期末残高/投入総額で計算したもので、単純な増加率を示し、計算方法が異なる。
また、投入総額には、MRFなどの待機金額が含まれており、実際に働いている額を対象にすると若干大きくなる。
尚、集計の都合で、株式は終値、債券は前回の市場価格、外貨は当日の価格、投資信託は、前営業日前後の価格となっており、正式な決算処理とは異なる。

2005.4.11　2.771991965%　日経平均11745.62
2001年度　-0.233097341%　を継承しての現状であり、一部大幅欠損となった銘柄もあるが、長じては回復という結果である。
2005.5.11　2.983881725%　日経平均11120.70
2005.6.10　2.83236091%　日経平均11304.23
2005.7.8　3.186838762%　日経平均11565.99
2005.8.11　3.868300782%　(2.6319485%)　日経平均12263.32
2005.9.9　4.015491401%　(4.125092%)　日経平均12692.04
2005.10.11　4.946676771%　(6.2600616%)　日経平均13556
2005.11.11　5.516859226%　(7.7885241%)　日経平均14155.06
構成比:株式:71.8%、投資信託:11.6%、外貨MMF:10.9%、外貨建債券:5.8%。
(　)内は、例えば1億円投入していれば、778万円増えたということを意味している。惜しむらくは、元本総額が何桁も少なく、金額に換算すると淋しいことだが。
2005.11.25　5.913436559%　(10.0096248%)　日経平均14,678.11
2005.12.1　6.637509395%　(12.4616013%)　日経平均15,130.50
2005.12.12　7.530458404%　(18.3741198%)　日経平均15,738.70
2005.12.22　7.694553688%　(17.5044095%)[12.8685232%]　日経平均15,941.37
構成比:株式:69.81%、投資信託:15.67%、外貨MMF:9.31%、外貨建債券:5.19%。
日経平均は2005.8.11の12263.32に対して、29.9922859388811512706183969757%だからかなり下回っているが、元本移動もあり比較は難しい。
2005.8.11の元本に対しては、33.8623222%となっているので、まずまずのようだ。
2005.12.30　7.710615077%　(18.0121863%)[12.9959832%]　日経平均16111.43

期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
期は、1/1～12/31。ただし、2005は、一部2001/4/1の継承。
取得価格 x 取得～期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
配当金、利金も算入。
CB転換社債、株式、外貨MMF、外債を計上。
国内一般債券は除外。
[　]内は、2005に投入開始した主力分と、かつての累積投資信託を計上した増加率。
( )内は、前期末の価格を期初とした、単年度計算の利回り。
期末残高/投入総額で計算したもので、単純な増加率を示し、計算方法が異なる。
また、投入総額には、MRFなどの待機金額が含まれており、実際に働いている額を対象にすると若干大きくなる。
尚、集計の都合で、株式は終値、債券は前回の市場価格、外貨は当日の参考価格、投資信託は、前営業日前後の価格となっており、正式な決算処理とは異なる。

2005年　7.710615077%　[12.9959832%]　日経平均16111.43
2006.1.31　8.58586891%　(2.944558805%)[14.10427151%]　日経平均16649.82
2006.2.28　7.636320482%　(1.01974235%)[10.45415977%]　日経平均16205.43
2006.3.31　7.813047723%　(1.818988707%)[12.55062417%]　日経平均17059.66
2006.4.28　7.398786817%　(0.357135409%)[9.582516494%]　日経平均16906.23
2006.5.30　5.119387674%　(-4.039586239%)[2.685202638%]　日経平均15467.33
2006.6.30　4.487623095%　(-5.876564045%)[0.438612222%]　日経平均15505.18
2006.7.31　3.252398245%　(-8.877968073%)[-2.956590601%]　日経平均15456.81
2006.9.28　4.410729455%　(-5.373193836%)[-0.222655557%]　日経平均16127.58
2006.10.27　5.261374181%　(-2.612593028%)[2.673854752%]
2006.11.30　4.9118832%　(-3.226242877%)[-0.204840026%]　日経平均16274.33
2006.12.29　6.568071074%　(1.71278239%)[3.988615919%]　日経平均17225.83
2007.1.31　7.925344594%　(4.626083402%)[9.366597963%]　日経平均17383.42
2007.2.28　8.91821573%　(8.83577785%)[13.42113541%]　日経平均17604.12
2007.3.29　8.114546204%　(6.939166432%)[11.9444869%]　日経平均17287.65
2007.4.29　8.301170507%　(8.209059261%)[11.61303004%]　日経平均17400.41
2007.6.1　9.732545748%　(12.26797805%)[15.24467251%]　日経平均17958.88
2007.6.30　9.633774106%　(12.09466493%)[15.74799633%]　日経平均18138.36
2007.7.31　8.881343413%　(10.04334985%)[13.74754002%]　日経平均17248.89
2007.8.31　7.144635271%　(5.050208306%)[7.4424565%]　日経平均17225.83
2007.9.28　8.210789243%　(8.773199739%)[11.51465064%]　日経平均16785.69
2007.10.31　8.265651032%　(9.546720639%)[13.12327874%]　日経平均16737.63
2007.11.30　4.613751444%　(-2.332538923%)[-1.930607747%]　日経平均15680.67
2007.12.28　1.089957303%　(-13.82296786%)[-14.780999777%]　日経平均15307.78
2008.1.31　-0.995170468%　(-7.323988327%)[-20.62655544%]　日経平均13592.47
2008.2.29　-0.579994454%　(-4.214279869%)[-17.09356679%]　日経平均13603.02
2008.3.31　-4.147089299%　(-11.85414224%)[-23.93258258%]　日経平均12525.54
2008.4.30　-2.00390174%　(-9.23751367%)[-21.84530319%]　日経平均13849.99
2008.5.30　-0.687358651%　(-3.580008939%)[-15.43651736%]　日経平均14338.54
2008.6.30　-3.008910822%　(-12.98519134%)[-25.69764775%]　日経平均13481.38
2008.7.31　-3.594419311%　(-15.78887011%)[-28.40989223%]　日経平均13307.78
2008.8.28　-4.869105673%　(-21.33779481%)[-35.27415401%]　日経平均13072.87
2008.9.30　-8.910068088%　(-36.82908873%)[-49.12109934%]　日経平均11259.86
2008.10.31　-12.53140485%　(-51.00240495%)[-63.07332411%]　日経平均8576.98
2008.11.28　-12.80418943%　(-53.01236562%)[-65.67821481%]　日経平均8512.27
2008.12.30　-11.96058997%　(-50.71308514%)[-63.46580761%]　日経平均8859.56
2009.1.30　-6.457256374%　(-5.193259798%)[-65.69907379%]　日経平均7994.05
2009.2.28　-6.802147414%　(-9.948549842%)[-68.18927344%]　日経平均7568.42
2009.3.　-6.660300243%　(-9.89434693%)[-66.75335294%]　日経平均8109.53
2009.4.30　-5.970686959%　(-2.946720075%)[-62.695014814%]　日経平均8828.26
2009.5.29　-4.895104643%　(+4.953595962%)[-58.82037425%]　日経平均9522.5
2009.6.30　-4.41156521%　(+8.225717128%)[-57.17688325%]　日経平均9958.44
2009.7.31　-4.509122188%　(+6.829507678%)[-57.76132866%]　日経平均10356.83
2009.8.31　-4.259850633%　(+8.304651047%)[-57.23782181%]　日経平均10492.53
2009.9.30　-4.802748052%　(+3.182586046%)[-59.55080605%]　日経平均10133.23
2009.10.31　-4.475108731%　(+5.338208326%)[-57.35350468%]　日経平均10034.74
2009.11.30　-5.455162163%　(-3.825893203%)[-62.31495075%]　日経平均9345.55
2009.12.30　-5.073386179%　(-3.805438167%)[-62.54263311%]　日経平均10546.44
2010.1.29　-3.861752977%　(+1.733512566%)[-60.9493902%]　日経平均10098.04
2010.2.28　-3.936188813%　(+1.093248793%)[-61.45486331%]　日経平均10126.03
2010.3.31　-2.753970335%　(+10.22465721%)[-57.35914875%]　日経平均11089.94
2010.4.30　-2.518908848%　(+12.02146095%)[-55.95510508%]　日経平均11057.4
2010.5.31　-3.473434035%　(+2.834957478%)[-60.12990495%]　日経平均9768.7
2010.6.30　-3.693979419%　(+0.311067823%)[-61.79762107%]　日経平均9382.64
2010.7.30　-3.681366087%　(-0.029645183%)[-61.56270507%]　日経平均9537.3
2010.8.31　-4.001376132%　(-3.614444011%)[-63.37888562%]　日経平均8824.06
2010.9.30　-3.954745802%　(-3.67350477%)[-63.41311103%]　日経平均9369.35 / RSS更新不良
2010.12.30　-3.537398289%　(-0.99634106%)[-61.10830362%]　日経平均10228.92

日経平均株価(1988-2004)

新規作成日：2005年11月11日／最終更新日：2011年1月3日